Chiến Lược Giao Dịch Khi Giá Phá Vỡ Đường EMA (EMA Breakout)

Chiến Lược Giao Dịch Khi Giá Phá Vỡ Đường EMA (EMA Breakout)

EMA Là Gì?

EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động hàm mũ, ưu tiên trọng số lớn hơn cho dữ liệu giá gần nhất.
So với SMA, EMA phản ứng nhanh hơn với biến động thị trường, vì vậy rất được trader sử dụng để:

  • Xác định xu hướng thị trường

  • Tìm vùng hỗ trợ và kháng cự động

  • Xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh

Các chu kỳ EMA phổ biến gồm: 20, 50, 100 và 200.

Chiến Lược EMA Breakout Là Gì?



Chiến lược EMA Breakout dựa trên nguyên lý: khi giá phá vỡ và đóng cửa vượt lên trên hoặc xuống dưới đường EMA, thị trường thường bắt đầu một xu hướng mới hoặc tiếp tục xu hướng mạnh hiện tại.

EMA được xem như một đường xu hướng động, và việc giá phá vỡ EMA là tín hiệu quan trọng để vào lệnh.

⚙️ Thiết Lập EMA Phổ Biến

Một số đường EMA thường dùng trong chiến lược breakout:

  • EMA 20 – xu hướng ngắn hạn, scalping

  • EMA 50 – xu hướng trong ngày

  • EMA 200 – lọc xu hướng dài hạn

Trader có thể kết hợp nhiều đường EMA để lọc tín hiệu giả.

🔄 Các Loại Tín Hiệu EMA Breakout

✅ Tín Hiệu Mua (Bullish Breakout)

Khi giá phá lên và đóng cửa trên đường EMA, điều này cho thấy động lượng tăng đang hình thành.
👉 Trader tìm cơ hội Buy.

❌ Tín Hiệu Bán (Bearish Breakout)

Khi giá phá xuống và đóng cửa dưới đường EMA, điều này cho thấy động lượng giảm đang chiếm ưu thế.
👉 Trader tìm cơ hội Sell.

🎯 Cách Giao Dịch Với Chiến Lược EMA Breakout

🔹 Bước 1: Xác Định Xu Hướng

Sử dụng EMA lớn (ví dụ EMA 200) để xác định xu hướng tổng thể của thị trường.

🔹 Bước 2: Chờ Nến Phá Vỡ

Chỉ vào lệnh khi có nến đóng cửa rõ ràng vượt qua EMA, tránh vào lệnh khi chỉ có râu nến.

🔹 Bước 3: Chờ Retest (Khuyến nghị)**

Sau khi phá vỡ, giá thường quay lại kiểm tra EMA trước khi tiếp tục đi xa hơn.
👉 Đây là điểm vào lệnh an toàn hơn.

🔹 Bước 4: Vào Lệnh Và Quản Lý Rủi Ro

📈 Lệnh Buy

  • Vào lệnh khi giá phá lên EMA

  • Stop Loss: dưới EMA hoặc đáy gần nhất

  • Take Profit: vùng kháng cự hoặc RR 1:2 – 1:3

📉 Lệnh Sell

  • Vào lệnh khi giá phá xuống EMA

  • Stop Loss: trên EMA hoặc đỉnh gần nhất

  • Take Profit: vùng hỗ trợ hoặc RR 1:2 – 1:3

⏱️ Khung Thời Gian Phù Hợp

Chiến lược EMA Breakout hoạt động tốt trên:

  • M5 – M15: Scalping

  • H1 – H4: Day trading

  • D1: Swing trading

👉 Khung thời gian càng lớn, tín hiệu càng đáng tin cậy.

✅ Ưu Điểm Của Chiến Lược EMA Breakout

  • Đơn giản, dễ áp dụng cho người mới

  • Bắt xu hướng mạnh rất hiệu quả

  • Áp dụng cho Forex, crypto, chứng khoán

  • EMA đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự động

  • Phù hợp giao dịch thủ công và EA

⚠️ Nhược Điểm Cần Lưu Ý

  • Dễ xuất hiện phá vỡ giả khi thị trường sideway

  • EMA là chỉ báo trễ (lagging indicator)

  • Cần kết hợp thêm chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu

🔧 Chỉ Báo Nên Kết Hợp Với EMA Breakout

Để tăng tỷ lệ thắng, nên kết hợp EMA với:

  • RSI (xác nhận động lượng)

  • MACD (xác định xu hướng)

  • Support & Resistance

  • Volume

  • Price Action

Blog Vi